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Na negociação forex, existem diferenças significativas na mentalidade dos investidores de curto e longo prazo, impactando profundamente as suas estratégias e comportamentos de negociação.

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Os traders de curto prazo focam-se principalmente em extensões de tendência. São frequentemente traders de rompimento, ávidos por captar oportunidades de rompimento nos estágios iniciais de uma tendência e procurar lucros de curto prazo. Em contraste, os investidores de longo prazo, embora também se concentrem nas extensões de tendência, priorizam os recuos. Normalmente, são traders de recuo, preferindo identificar pontos de entrada oportunos durante os recuos para se posicionarem em investimentos de longo prazo.
Em termos de recursos financeiros e condições de vida, os traders de curto prazo têm frequentemente fundos relativamente limitados. Muitos carregam o fardo de sustentar as suas famílias e dependem da negociação para gerar lucros rápidos e sobreviver. Os investidores de longo prazo, por outro lado, são geralmente abastados e não têm necessidades urgentes de capital. Podem esperar calmamente que surjam grandes oportunidades de investimento.
No mercado cambial, as oscilações cambiais passam normalmente por longos períodos de consolidação, e as oportunidades para grandes movimentos e tendências de mercado são raras. Esta característica do mercado torna difícil e inatingível para os traders de curto prazo esperar — precisam urgentemente de encontrar oportunidades de negociação para gerar lucros num prazo limitado. Os investidores de longo prazo, por outro lado, possuem os recursos e a paciência para esperar. Podem suportar períodos de consolidação do mercado e aguardar com confiança o surgimento de grandes tendências, aproveitando assim melhor as oportunidades de investimento a longo prazo.

No campo da negociação cambial, transmitir competências técnicas aos investidores é apenas um por cento importante, enquanto manter uma mentalidade estável representa a grande maioria.

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No entanto, cultivar uma mentalidade não se alcança através de simples instruções; depende fortemente da compreensão e prática do próprio investidor. As competências podem ser adquiridas através da aprendizagem, mas cultivar uma mentalidade e acumular experiência exigem experiência e melhoria contínuas em negociações reais.
Uma vez que um investidor tenha acumulado experiência suficiente tanto em competências técnicas como em mentalidade, a dimensão do seu capital torna-se um factor crucial. Construir um bankroll não é algo que se consiga de um dia para o outro; requer acumulação a longo prazo. Isto é especialmente verdade para os investidores jovens, que enfrentam frequentemente desafios maiores, a menos que tenham um apoio financeiro familiar significativo. Na negociação forex, o fator mais crucial não é a capacidade, a mentalidade ou o conhecimento, mas sim a solidez financeira. Ter capital de reserva suficiente permite aos investidores navegar pelas flutuações do mercado a longo prazo, seja através de uma estratégia de redução contínua de custos ou aproveitando as quedas durante as crises. Os investidores com sólidos recursos financeiros podem suportar flutuações significativas tanto nas perdas como nos ganhos, mantendo posições a longo prazo até atingirem os seus objetivos de lucro desejados, mesmo durante anos. Em contraste, os investidores com fundos limitados têm frequentemente de negociar com frequência, ansiosos por lucrar até mesmo com o menor lucro e relutantes em vender quando ocorrem perdas. Este padrão de negociação força a maioria dos investidores subfinanciados a sair do mercado cambial, e isto é apenas uma questão de tempo. Para aqueles com recursos limitados, é difícil sobreviver apenas com operações cambiais, quanto mais sustentar uma família.

Na negociação cambial, os investidores necessitam de ter um profundo conhecimento da relação entre o valor e o preço da moeda.

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Os preços das moedas flutuam normalmente em torno do seu valor intrínseco, e estas flutuações são influenciadas por uma variedade de fatores. Os fatores subjetivos, como o sentimento do mercado e as expectativas dos investidores, bem como os fatores objetivos, como a oferta e a procura, podem influenciar significativamente os preços das moedas. No entanto, embora estes factores possam afastar os preços do valor intrínseco, não podem alterar o valor de uma moeda a longo prazo. Embora a oferta e a procura possam causar divergências entre o preço e o valor no curto prazo, as principais moedas globais apresentam, geralmente, uma tendência de reversão à média. Isto significa que, mesmo que os investidores cambiais avaliem mal as tendências cambiais, geralmente evitam perdas significativas, a menos que utilizem alavancagem. Com o tempo, os preços das moedas tendem a regressar ao seu valor intrínseco, e as perdas podem eventualmente transformar-se em lucros, desde que os spreads das taxas de juro overnight não sejam excessivamente elevados.
No mercado cambial, a libra esterlina e o franco suíço são exemplos importantes de moedas que mantêm uma relativa estabilidade em termos de valor e de preço. Embora o Banco Nacional Suíço tenha tomado medidas na década de 2010 para ligar o euro ao franco suíço a 1,2, tentando manter a sua vantagem comercial enfraquecendo o franco suíço, a desvalorização do euro levou, na realidade, a uma maior valorização do franco suíço. Por fim, o Banco Nacional Suíço foi forçado a abandonar esta atrelação, desencadeando o evento "cisne negro" de 2015, que levou à falência muitas corretoras de câmbio.
Além disso, alguns países desvalorizam deliberadamente as suas moedas para manter a sua vantagem comercial, mas esta estratégia de desvalorização pode, por vezes, descontrolar-se e até desencadear crises cambiais. A lira turca é um excelente exemplo. Os cidadãos turcos não confiam na sua moeda e passaram a acumular moedas estrangeiras como dólares americanos, euros e libras esterlinas. Apesar de aumentar as taxas de juro para 50%, o banco central turco não conseguiu inverter esta tendência. Este fenómeno demonstra que a estabilidade do valor da moeda depende não só da intervenção política, mas também da influência combinada da confiança do mercado e do ambiente económico global.

No mundo do Forex, a negociação é essencialmente um jogo de sobrevivência.

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Para se estabelecerem e terem sucesso neste jogo, os traders devem primeiro aprender a perseverar perante perdas flutuantes e não se deixar abater por flutuações de curto prazo. Além disso, devem também aprender a manter os lucros flutuantes e a não se deixarem levar por ganhos temporários. Através da repetição e da prática constantes, aguardam pacientemente o momento das grandes recompensas.
Os traders que chegam ao fim, geralmente já adquiriram o conhecimento, o bom senso, a experiência e as competências técnicas necessárias para a negociação Forex, bem como a formação psicológica e o refinamento mental necessários. Pode dizer-se que concluíram essencialmente todo o processo de desenvolvimento das qualidades necessárias para se tornarem traders qualificados.
Nesta fase, um trader pode decidir claramente se deve ou não abrir uma operação simplesmente observando a tendência do mercado Forex. Só assim compreenderá que ganhar dinheiro não é difícil. A maior recompensa é que ele não será mais intimidado pelo mercado. O medo e a ganância já não habitarão os seus corações, e ele tornar-se-á um trader Forex calmo, objetivo e sem emoções.

No mundo do Forex, os investidores com fundos e tempo alargados tendem a ter sucesso mais facilmente. No entanto, muitos investidores com fundos limitados têm maior probabilidade de sofrer perdas. A questão central pode ser resumida em três palavras: não podem esperar.

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Para os investidores com fundos limitados, as suas contas de negociação são mais baixas, enquanto as pressões da vida são relativamente elevadas. Mesmo um retorno de 10% no mercado Forex pode não ser suficiente para cobrir as suas despesas diárias. Esta pressão financeira obriga-os a procurar oportunidades de negociação com frequência e a negociar continuamente. No entanto, esta mentalidade impulsiva costuma ter efeitos negativos, tornando-os mais propensos a perder dinheiro à medida que correm para lucrar. Assim que ocorre uma perda, costumam envolver-se em negociações frenéticas para tentar recuperá-la. Quando a perda é menor, tornam-se excessivamente cautelosos e relutantes em reduzi-las. Quando lucram, tornam-se excessivamente tímidos, abandonando o mercado assim que vêem um pequeno lucro, temendo que este desapareça. Esta mentalidade, em última análise, transforma o mercado Forex em algo semelhante a um trabalho, exigindo lucro diário e considerando até um único dia de prejuízo inaceitável.
Em contraste, os investidores com fundos alargados estão numa posição completamente diferente. Podem manter posições curtas por longos períodos, aguardando pacientemente a oportunidade certa de negociação. Quando surge uma tendência, investem tudo. Não se obcecam com as flutuações diárias do mercado, mas antes seguem um princípio fundamental de investimento: as pequenas perdas são a norma, enquanto os pequenos ganhos são uma excelente oportunidade para aguardar o surgimento de uma tendência. Só suportando a solidão a curto prazo e evitando as negociações frequentes é que se pode realmente aproveitar raras oportunidades de lucro e alcançar o sucesso no mercado Forex.

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